Schritt ⑧ · Steuerung
Reporting · Budget
Prozesskontext & Arbeitsschritte
Reporting
OffenBudget inkl. MwSt
CHF 1.5 Mio.
Bestellt
CHF 50.89k
3.4 % des Budgets
Verrechnet
CHF 50.89k
3.4 % des Budgets
Differenz Budget − Bestellt
CHF 1.45 Mio.
freie Mittel
Budgetausschöpfung
2026_Seerose_Egnach
Bestellt
CHF 50.89k · 3.4 %
Verrechnet
CHF 50.89k · 3.4 %
Basis: 680 Positionen · CHF 876’743 exkl. MwSt / CHF 947’759 inkl. MwSt 8,1 %
Kosten nach Etage
Total exkl. MwSt
EG
CHF 318.09k
2.OG
CHF 139.39k
3.OG
CHF 118.29k
1.OG
CHF 116.17k
Hausweit
CHF 82.66k
4.OG
CHF 64.84k
1.UG
CHF 37.29k
Positionen nach Status
Anzahl Positionen
680
Positionen
- geplant677
- bestellt3
Top 10 Raumtypen nach Kosten
Total exkl. MwSt
T01 – Pflegezimmer
CHF 363.8k
T24 – Küche Produktion
CHF 129.41k
H00 – Hausweite Packages
CHF 82.66k
T59 – Putzraum
CHF 60.64k
T21 – Bistro-Restaurant
CHF 49.03k
T11 – Stationszimmer
CHF 35.81k
T33 – Aufenthalt Personal
CHF 23.43k
T47 – Büro Kader
CHF 20k
T23 – Terrasse
CHF 19.07k
T56 – Wäscherei
CHF 17.54k
Top 10 Lieferanten nach Volumen
Total exkl. MwSt
Embru
CHF 191.25k
Banholzer
CHF 168.44k
Pelisago
CHF 106.2k
EveryWare
CHF 67.42k
Diversey (Solenis)
CHF 60k
Lyreco
CHF 51.28k
Wohnidee Wechsler
CHF 40.24k
Brack
CHF 30.7k
Bimeda
CHF 26.73k
Denova
CHF 18.84k
Offerten & Rechnungen
Sheet «Offerten_Rechnungen»
| Lieferant | Total Offerte CHF | Total Rechnung CHF | Differenz CHF |
|---|---|---|---|
| Banholzer | 0 | 0 | 0 |
| Brack | 34’925.80 | 0 | 34’925.80 |
| Casa Verde | 9’440.90 | 0 | 9’440.90 |
| Contena Ochsner | 2’693.53 | 0 | 2’693.53 |
| Cosanum | 0 | 0 | 0 |
| Denova | 30’464.10 | 0 | 30’464.10 |
| Diversey (Solenis) | 0 | 0 | 0 |
| Embru | 0 | 0 | 0 |
| EveryWare | 81’574.00 | 41’531.48 | 40’042.52 |
| Gonser | 0 | 0 | 0 |
| Graphax | 0 | 0 | 0 |
| Hepro | 0 | 0 | 0 |
Zahlungsjournal
Sheet «Zahlungsjournal»
| THI | Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Firma | Betrifft | Offerte inkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Kyburz Bettwarenfabrik | Duschvorhänge | 1889.05 |
| — | — | — | Net 26 | Swisscom TV Business | 31937 |
| — | — | — | EveryWare | Laptops, Mini-PC, Webcam, Docking | 5916 |
| — | — | — | EveryWare | AP's & Remote Support | 3168.5 |
| — | 2026-05-05 00:00:00 | — | EveryWare | Internet / WLAN / Access | 38419.5 |
| — | 2026-04-21 00:00:00 | — | Lyght Living | Mobiliar Musterwohnung | 6885.5 |
| — | 2026-07-17 00:00:00 | — | Wohnidee Wechsler | Vorhänge Musterwohnung | 1770 |
| — | — | — | ceha5 | Duvets & Kissen | 3418.4 |
| — | — | — | Wohnidee Wechsler | Bilderschienen | 15606.95 |
| — | — | — | Contena Ochsner | Container | 2693.53 |
| — | — | — | Wiegand | Blisterwagen | 12579.9 |
| — | — | — | ROMAL | Regale | 97368.9 |